Votre argent circule entre un tiroir, un coffre, une banque et un compte Mobile Money. Vous voulez savoir où il est et d'où il vient.
- Dépenses.Vous les enregistrez et vous les classez.
- Comptes de trésorerie.Chaque caisse, banque ou compte Mobile Money a son journal.
- Résultat de gestion.Un résultat simplifié, et les flux de trésorerie par type.
Un journal de trésorerie
| Date | Compte | Libellé | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | Caisse comptoir | Ventes du jour (exemple) | 85 000 | — |
| 03/10 | Caisse comptoir | Transport (exemple) | — | 5 000 |
Exemple : boutique fictive.
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Le rapprochement compare vos écritures avec le relevé de la banque.
Questions fréquentes
Puis-je suivre plusieurs comptes d'argent ?
Oui. Caisses, coffre, comptes bancaires et comptes Mobile Money sont des comptes de trésorerie, avec un journal unique.
Comment corriger une dépense mal saisie ?
Une dépense validée ne se supprime pas : elle s'annule par une contre-dépense datée.
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